Estrategias para los comerciantes de Forex a tiempo parcial Muy pocas personas están disponibles para el comercio de divisas a tiempo completo. A menudo los comerciantes hacen sus oficios en el trabajo, el almuerzo o la noche. El problema con este tipo de comercio es que con un mercado tan fluido, el comercio esporádicamente a través de una pequeña porción del día crea frecuentes oportunidades perdidas para comprar o vender. Esto podría significar una pérdida completa de fondos si no existe una posición antes de que el mercado se mueva contra ella o una pérdida de oportunidad de comprar a un precio deseable. Estas oportunidades perdidas pueden significar un desastre para el comerciante a tiempo parcial. Sin embargo, hay estrategias que pueden funcionar basadas en un horario a tiempo parcial. Por ejemplo, aquellos que comercian por la noche podrían limitarse a los tipos de monedas que comercian en base a volúmenes durante el ciclo de 24 horas. Estos comerciantes nocturnos deben emplear una estrategia de negociación de pares de divisas específicas que son más activos durante las horas de la noche. Un ejemplo sería el intercambio del par del dólar australiano (AUD) / yen japonés (JPY) o algo un poco menos conocido como el par del dólar de Nueva Zelanda (NZD) / JPY o AUD. Es extremadamente útil mirar la correlación entre las dos monedas al elegir un par, así que tener un bloque de tiempo durante el día para estudiar el mercado e implementar oficios puede conducir a una estrategia exitosa. (Aprenda cómo fijar cada tipo de parada y límite al negociar monedas.) El problema principal viene con los comerciantes verdaderos a tiempo parcial que pueden entrar y salir a lo largo del día. Estos comerciantes tienen limitaciones de tiempo y sólo puede estar disponible para el comercio de una hora o dos por día o incluso por semana. Aquí hay algunas estrategias para el comercio a tiempo parcial cuando tiene un horario incoherente. Conozca sus mercados Asumiendo que trabaja de nueve a cinco en los Estados Unidos, podría operar antes o después del trabajo. La mejor estrategia para el comercio en cualquier bloque de tiempo es elegir los pares de divisas más activos durante ese tiempo. Saber qué tiempos los principales mercados de divisas están abiertas ayudará en la elección de los pares principales. Nueva York abre a las 8:00 am a 5:00 pm EST Tokio abre a las 7:00 pm a 4:00 am EST Sydney abre a las 5:00 pm a 2:00 am EST Londres abre a las 3:00 am a las 12: 00 hora del mediodía EST Durante el horario 12: 00-2: 00 am, los mercados de Japón y Europa (abierto 2:00 am 11:00 am) están en pleno apogeo para que los comerciantes a tiempo parcial puedan elegir pares de divisas principales como el EUR / JPY o el par EUR / CHF para las principales divisas o buscar otras parejas que incluyan el dólar de Hong Kong (HKD) o el dólar de Singapur (SGD), por ejemplo. Durante el período de 5 pm a medianoche, la negociación del par AUD / JPY es una opción disponible para este período de tiempo. A pesar de los pares que el comerciante a tiempo parcial elige, antes de poner cualquier apuesta, el comerciante necesita entender el mercado estudiando los technicals para estos pares así como los fundamentos de cada moneda. Ordenes de Pérdida de Pérdida Suponiendo que sólo puede negociar por un importe mínimo durante el día, por ejemplo, una hora, la mejor estrategia puede ser permitir que su equipo sea su socio comercial. Debido a que el mercado de divisas es tan fluido, no tener la flexibilidad de ver el mercado puede dejarle con numerosas oportunidades perdidas, por lo que el empleo de un programa comercial donde se puede dejar que la tecnología de la información funcione para usted podría ser la mejor estrategia. Otra estrategia común es incluir el establecimiento de órdenes stoploss tales que si el mercado toma un movimiento repentino contra su posición, su dinero está protegido. Acción de precio Suponiendo que usted entra y sale mientras trabaja (10 minutos a la vez), una estrategia que puede usarse durante estos breves pero frecuentes períodos de negociación puede ser usar el comercio de acción de precios. La negociación de acción de precio se puede describir como el análisis de los técnicos o gráficos del par de divisas y el comercio basado en lo que le dice el gráfico. En su definición más básica, los comerciantes pueden analizar las barras, que es una barra que tiene una mayor o más alta baja que la barra anterior, y mirar hacia abajo barras, que es una barra con una menor menor o más baja que la anterior. Las barras ascendentes indican una tendencia alcista mientras que las barras descendentes indican una tendencia descendente. Otros indicadores de acción de precios pueden estar dentro o fuera de las barras. Elegir el marco de tiempo del gráfico que mejor se adapte a su disponibilidad de horarios es clave para el éxito con esta estrategia. (Aprenda a financiar ganancias a corto plazo colocando paradas fuera de la muchedumbre.) Otras estrategias Asumiendo que ni siquiera se puede cambiar por una hora entera o por incrementos regulares durante el día, todavía se puede negociar Mercado de divisas. Dado que no se puede ver el mercado durante el día, las siguientes estrategias pueden ser implementadas para que pueda ser un exitoso comerciante de divisas a tiempo parcial: Tome menos posiciones y mantener durante días. Después de estudiar el mercado y la reducción de determinados pares de divisas elegidas, puede tomar sólo unas pocas posiciones y mantener estas posiciones por un período más largo de tiempo. Es crítico que usted entienda los conductores de sus pares de la modernidad y haya tomado el tiempo de realmente entender su mercado. Otra estrategia sabia es poner en órdenes de stop-loss con todos sus oficios para minimizar cualquier pérdida si el mercado se mueve contra usted. Mire las tendencias a largo plazo. En lugar de mirar gráficos horarios o incluso de cuatro horas, es posible que desee ver las tendencias de un día o una semana. Esto le permitirá comerciar mientras mira su computadora sólo una vez al día. Establecer órdenes comerciales. Establecer límites, stop-loss u otras órdenes de entrada / salida puede asegurar que no pierda oportunidades de entrar o salir de posiciones. La mayoría de las plataformas comerciales le permiten configurar estos pedidos sin cargos adicionales. Utilice la tecnología Configure alertas automáticas en su teléfono móvil o correo electrónico para mantenerlo informado mientras no esté negociando activamente. La línea de fondo El mercado de divisas es uno de los mercados más deseables para el comercio porque es un mercado de 24 horas que está constantemente en flujo, proporcionando amplias oportunidades para obtener beneficios en cualquier punto del día. Debido a estas características, el mercado de divisas se presta a los comerciantes a tiempo parcial. Sin embargo, a pesar de estas características favorables, el mercado de divisas es muy volátil, lo que hace que sea riesgoso para todos los comerciantes, en particular el comerciante a tiempo parcial, si la estrategia adecuada no se aplica. El comercio de los pares de divisas específicas que están en juego durante las horas del día que puede negociar, mirando a plazos más largos, la aplicación de estrategias de acción de precios y el empleo de la tecnología son todas las estrategias que le ayudarán a convertirse en un exitoso trader forex a tiempo parcial. Otras cosas a considerar son la comprensión de su nivel de comprensión y tolerancia para el riesgo y apalancamiento. Así como su horizonte de tiempo (de hora en hora a la semana). Estos son todos los elementos que son una parte importante de cualquier estrategia comercial. (La mayoría de los corredores le proporcionará los registros comerciales, pero también es importante para realizar un seguimiento por su cuenta.) Un contrato (póliza) en el que una persona física o jurídica recibe protección financiera o reembolso Contra pérdidas de un. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas llevarán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado a Jueves, 24 de octubre 1929, cuando el Dow Jones Industrial Promedio sumido 11 en el abierto en volumen muy pesado. Forex Trading Strategies Uno de los medios más poderosos de ganar un comercio es la cartera de estrategias de comercio de Forex aplicado por Comerciantes en diferentes situaciones. Siguiendo un sistema único todo el tiempo no es suficiente para un comercio exitoso. Cada comerciante debe saber cómo hacer frente a todas las condiciones del mercado, que, sin embargo, no es tan fácil, y requiere un profundo estudio y comprensión de la economía. Con el fin de ayudarle a satisfacer sus necesidades educativas y crear su propia cartera de estrategias de negociación, IFC Markets le proporciona a los dos con recursos confiables en el comercio y la información completa sobre todas las estrategias de comercio de divisas populares y simples aplicadas por los comerciantes exitosos. Las estrategias comerciales que representamos son adecuadas para todos los comerciantes que son novatos en el comercio o quieren mejorar sus habilidades. Todas las estrategias clasificadas y explicadas a continuación son para fines educativos y pueden ser aplicadas por cada comerciante de una manera diferente. Estrategias de negociación basadas en el análisis de Forex Estrategias de análisis de Forex Estrategia de Forex Estrategia de negociación Estrategia de negociación de Forex Estrategia de negociación de Forex Estrategia de negociación de Forex Estrategias de negociación Forex Estrategias de negociación Estrategia de negociación basada en el sentimiento de mercado Estrategias de Forex basadas en el estilo de negociación Estrategias de Forex Day Trading Estrategia de Forex Scalping Estrategia de negociación de desvanecimiento Estrategia de negociación dinámica diaria Estrategia de negociación dinámica Estrategia comercial de carry Estrategias de negociación Estrategias de Forex basadas en tipos de órdenes de negociación Estrategias de negociación basadas en análisis de Forex Quizás la mayor parte de las estrategias de comercio de Forex se basa en los principales tipos de análisis de mercado de Forex utilizados para comprender el movimiento del mercado. Estos principales métodos de análisis incluyen el análisis técnico, el análisis fundamental y el sentimiento del mercado. Cada uno de los métodos de análisis mencionados se utiliza de cierta manera para identificar la tendencia del mercado y hacer predicciones razonables sobre el comportamiento futuro del mercado. Si en el análisis técnico los comerciantes se ocupan principalmente de diferentes gráficos y herramientas técnicas para revelar el estado pasado, presente y futuro de los precios de la moneda, en análisis fundamental se da importancia a los factores macroeconómicos y políticos que pueden influir directamente en el mercado de divisas. Un enfoque muy diferente de la tendencia del mercado es proporcionado por el sentimiento del mercado, que se basa en la actitud y las opiniones de los comerciantes. A continuación puede leer sobre cada método de análisis en detalle. Tweet Forex Análisis Técnico Estrategias Forex análisis técnico es el estudio de la acción del mercado principalmente a través del uso de gráficos con el propósito de predecir las tendencias de precios en el futuro. Los comerciantes de Forex pueden desarrollar estrategias basadas en diversas herramientas de análisis técnico, incluyendo tendencias del mercado, volumen, rango, niveles de soporte y resistencia, patrones de gráfico e indicadores, así como realizar un análisis de tiempo múltiple utilizando diferentes gráficos de tiempo. La estrategia de análisis técnico es un método crucial para evaluar los activos basándose en el análisis y las estadísticas de la acción pasada del mercado, como los precios pasados y el volumen anterior. El objetivo principal de los analistas técnicos no es la medición de los activos subyacentes al valor, sino que intentan utilizar gráficos u otras herramientas de análisis técnico para determinar los patrones que ayudarán a pronosticar la actividad futura del mercado. Su firme creencia es que el desempeño futuro de los mercados puede ser indicado por el desempeño histórico. Tweet Forex Trend Trading Strategy Trend representa uno de los conceptos más esenciales en el análisis técnico. Todas las herramientas de análisis técnico que utiliza un analista tienen un único propósito: ayudar a identificar la tendencia del mercado. El significado de la tendencia de Forex no es tan diferente de su significado general - no es más que la dirección en la que se mueve el mercado. Pero más precisamente, el mercado de divisas no se mueve en línea recta, sus movimientos se caracterizan por una serie de zigzags que se asemejan a ondas sucesivas con picos y vanos claros o altos y bajos, como a menudo se llaman. Como se mencionó anteriormente, la tendencia de la divisa se compone de una serie de altos y bajos, y dependiendo del movimiento de los picos y los comederos se puede entender el tipo de tendencias en el mercado. Aunque la mayoría de la gente piensa que el mercado de divisas puede ser hacia arriba o hacia abajo, en realidad no existen dos pero tres tipos de tendencias: Los inversores y comerciantes enfrentan tres tipos de decisiones: ir de largo, es decir, comprar, ir corto, es decir, vender o Mantenerse a un lado, es decir, no hacer nada. Durante cualquier tipo de tendencia deben desarrollar una estrategia específica. La estrategia de compra es preferible cuando el mercado sube y, a la inversa, la estrategia de venta sería justo cuando el mercado cae. Pero cuando el mercado se mueve de lado la tercera opción para permanecer a un lado - será la decisión más sabia. Tweet Soporte y estrategia de negociación de resistencia Con el fin de comprender completamente la esencia del apoyo y la estrategia de comercio de resistencia que primero debe saber lo que es un nivel horizontal. En realidad, es un nivel de precios que indica un soporte o resistencia en el mercado. El soporte y la resistencia en el análisis técnico son los términos para los mínimos de precios y máximos, respectivamente. El término soporte indica el área en la carta donde el interés de compra es significativamente fuerte y supera la presión de venta. Normalmente está marcado por canales previos. El nivel de resistencia, al contrario que el nivel de soporte, representa un área en el gráfico donde el interés de venta supera la presión de compra. Normalmente está marcado por picos anteriores. Con el fin de desarrollar una estrategia de apoyo y resistencia, usted debe ser muy consciente de cómo se identifica la tendencia a través de estos niveles horizontales. Por lo tanto, para que una tendencia alcista continúe, cada nivel de soporte sucesivo debe ser mayor que el anterior, y cada nivel de resistencia sucesivo debe ser más alto que el anterior. En caso de que no sea así, por ejemplo, si el nivel de soporte se reduce a la depresión anterior, puede significar que la tendencia alcista está llegando al final o al menos se está convirtiendo en una tendencia lateral. Es probable que ocurra una inversión de tendencia de arriba a abajo. La situación opuesta tiene lugar en una tendencia a la baja, el fracaso de cada nivel de soporte para moverse más bajo que el anterior puede volver a señalar cambios en la tendencia existente. El concepto detrás del comercio de soporte y resistencia sigue siendo el mismo - la compra de una seguridad cuando esperamos que aumente en precio y vender cuando se espera que su precio a bajar. Así, cuando el precio cae al nivel de soporte, los comerciantes deciden comprar creando demanda y elevando el precio. De la misma manera, cuando el precio sube a un nivel de resistencia, los comerciantes deciden vender, creando una presión a la baja y bajando el precio. Estrategia de comercio de rango de Forex Estrategia de negociación de rango, que también se llama el comercio de canal, se asocia generalmente con la falta de dirección del mercado y se utiliza durante la ausencia de una tendencia. Gama de negociación identifica el movimiento del precio de la moneda en los canales y la primera tarea de esta estrategia es encontrar el rango. Este proceso se puede realizar conectando una serie de altos y bajos con una línea de tendencia horizontal. En otras palabras, el comerciante debe encontrar el mayor apoyo y los niveles de resistencia con el área entre el rango de comercio conocido. En el comercio de rango es bastante fácil de encontrar las áreas para obtener beneficios. Usted puede comprar en el apoyo y vender a la resistencia, siempre y cuando la seguridad no ha salido del canal. De lo contrario, si la dirección de ruptura no es favorable para su posición, puede sufrir grandes pérdidas. El comercio de la gama funciona realmente en un mercado con apenas bastante volatilidad debido a que el precio va en wiggling en el canal sin romper de la gama. En el caso de que el nivel de resistencia o resistencia se rompa, debe salir de las posiciones basadas en rangos. La forma más eficiente de gestionar los riesgos en el comercio de gama es el uso de órdenes de stop loss como la mayoría de los comerciantes. Colocan órdenes límite de la venta debajo de resistencia al vender el rango y fijan el beneficio de la toma abajo cerca de ayuda. Al comprar la ayuda ponen las órdenes del límite de la compra sobre la ayuda y toman las órdenes del beneficio de la toma cerca del nivel de resistencia previamente identificado. Y los riesgos pueden ser manejados colocando órdenes de stop loss por encima del nivel de resistencia al vender la zona de resistencia de un rango, y por debajo del nivel de soporte al comprar soporte. Indicadores técnicos en las estrategias de comercio de Forex Los indicadores técnicos son los cálculos que se basan en el precio y el volumen de una seguridad. Se utilizan tanto para confirmar la tendencia y la calidad de los patrones de gráficos, y para ayudar a los comerciantes a determinar la compra y venta de señales. Los indicadores se pueden aplicar por separado para formar comprar y vender señales, así como se pueden utilizar juntos, junto con Patrones de gráficos y movimiento de precios. Los indicadores de análisis técnico pueden formar señales de compra y venta a través de cruces y divergencias de media móvil. Los cruces se reflejan cuando el precio se mueve a través del promedio móvil o cuando dos medias móviles diferentes se cruzan entre sí. La divergencia ocurre cuando la tendencia de los precios y la tendencia del indicador se mueven en direcciones opuestas que indican que la dirección de la tendencia del precio se está debilitando. Pueden ser aplicados por separado para formar señales de compra y venta, así como pueden ser utilizados juntos, junto con el mercado. Sin embargo, no todos ellos son utilizados ampliamente por los comerciantes. Los indicadores siguientes mencionados son de suma importancia para los analistas y al menos uno de ellos es utilizado por cada comerciante para desarrollar su estrategia comercial: Promedio móvil Índice de fuerza relativa de las bandas de Bollinger (RSI) Oscilador estocástico Media móvil Convergencia / Divergencia (MACD) ADX Momentum Usted puede aprender fácilmente cómo utilizar cada indicador y desarrollar estrategias de negociación por indicadores. Tweet Forex Charts Trading Strategies En Forex análisis técnico un gráfico es una representación gráfica de los movimientos de precios en un determinado marco de tiempo. Puede mostrar el movimiento de los precios de las garantías durante un mes o un período de un año. Dependiendo de qué información busquen los comerciantes y qué habilidades dominan, pueden utilizar ciertos tipos de gráficos: el gráfico de barras, el gráfico de líneas, el gráfico de velas y el gráfico de puntos y figuras. También pueden desarrollar una estrategia específica utilizando los siguientes patrones de gráficos técnicos populares: Triángulos Banderas de las banderas La cuña El patrón de rectángulo El jefe y los hombros Patrón Tops dobles y los fondos dobles Topes triples y los fondos triples Usted puede aprender fácilmente utilizar gráficos y desarrollar estrategias comerciales Por patrones de gráfico. Tweet Forex Volume Trading Strategy Volume muestra el número de valores que se negocian en un momento determinado. Un volumen más alto indica un mayor grado de intensidad o presión. Si uno de los factores más importantes en el comercio siempre es analizado y estimado por los artistas. Con el fin de determinar el movimiento ascendente o descendente del volumen. Se ven en el volumen de comercio gistograms normalmente presentado en la parte inferior de la tabla. Cualquier movimiento de precios es de mayor importancia si se acompaña de un volumen relativamente alto que si se acompaña de un volumen débil. Al ver la tendencia y el volumen juntos, los técnicos utilizan dos herramientas diferentes para medir la presión. Si los precios están tendiendo más alto, se hace obvio que hay más compra que vendiendo presión. Si el volumen comienza a disminuir durante una tendencia alcista, indica que la tendencia al alza está a punto de terminar. Como se mencionó por el analista de Forex Huzefa Hamid volumen es el gas en el tanque de la máquina comercial. Aunque la mayoría de los comerciantes dan preferencia sólo a los gráficos técnicos e indicadores para tomar decisiones comerciales, el volumen es necesario para mover el mercado. Sin embargo, no todos los tipos de volumen pueden influir en el comercio, es el volumen de grandes cantidades de dinero que se negocia en el mismo día y afecta en gran medida el mercado. Tweet Análisis de marcos de tiempo múltiples Estrategia Uso de múltiples marcos de tiempo El análisis sugiere seguir un determinado precio de seguridad en diferentes marcos de tiempo. Dado que un precio de seguridad, mientras tanto, se mueve a través de múltiples marcos de tiempo es muy útil para los comerciantes para analizar los diferentes marcos de tiempo, mientras que la determinación del círculo de comercio de la seguridad. A través del análisis de tiempo múltiple (MTFA) puede determinar la tendencia tanto en escalas más pequeñas como más grandes e identificar la tendencia general del mercado. Todo el proceso de MTFA comienza con la identificación exacta de la dirección del mercado en marcos de tiempo más altos (largos, cortos o intermedios) y analizándolo a través de marcos de tiempo inferiores a partir de un gráfico de 5 minutos. Corey Rosenbloom, experto en comercio, cree que en el análisis de múltiples períodos de tiempo se deben usar los gráficos mensuales, semanales y diarios para evaluar cuando las tendencias se están moviendo en la misma dirección. Sin embargo, esto puede causar problemas porque los marcos de tiempo no siempre alinear y diferentes tipos de tendencias tienen lugar en diferentes marcos de tiempo. Según él, el análisis de los plazos más bajos da más información. Forex Trading estrategia basada en análisis fundamental Mientras que el análisis técnico se centra en el estudio y el desempeño pasado de la acción del mercado, el análisis fundamental de Forex se concentra en las razones fundamentales que hacen un impacto en la dirección del mercado. La premisa del análisis fundamental de Forex es que los indicadores macroeconómicos como tasas de crecimiento económico, tasas de interés y desempleo, inflación o cuestiones políticas importantes pueden tener un impacto en los mercados financieros y, por lo tanto, pueden utilizarse para tomar decisiones comerciales. Los técnicos no encuentran necesario conocer las razones de los cambios en el mercado, pero los fundamentalistas tratan de descubrir por qué. Este último analiza datos macroeconómicos de un país específico o de países diferentes para pronosticar el comportamiento de la moneda del país dado en un futuro cercano. Sobre la base de ciertos acontecimientos o cálculos, pueden decidir comprar la moneda con la esperanza de que ésta última aumente en valor y puedan venderla a un precio más alto, o venderán la moneda para comprarla más tarde a un precio más bajo precio. La razón por la que los analistas fundamentales utilizan un plazo tan largo es la siguiente: los datos que estudian se generan mucho más lentamente que los datos de precios y volúmenes utilizados por los analistas técnicos. Tweet Forex Trading Estrategia basada en el sentimiento de mercado El sentimiento del mercado se define por la actitud de los inversores hacia el mercado financiero o una seguridad en particular. Lo que la gente siente y cómo esto los hace comportarse en el mercado de divisas es el concepto detrás del sentimiento del mercado. No se puede subestimar la importancia de entender las opiniones de un grupo de personas sobre un tema específico. Para cada propósito, el análisis del sentimiento puede ofrecer una visión que es valiosa y ayuda a tomar decisiones correctas. Todos los comerciantes tienen sus propias opiniones sobre el movimiento del mercado, y sus pensamientos y opiniones que se reflejan directamente en sus transacciones ayudan a formar el sentimiento general del mercado. El mercado por sí mismo es una red muy compleja compuesta por un número de individuos cuyas posiciones representan realmente el sentimiento del mercado. Sin embargo, usted solo no puede hacer que el mercado se mueva a su favor como un comerciante que tiene su opinión y las expectativas del mercado, pero si usted piensa que el euro va a subir, y otros no lo creo, no se puede hacer nada al respecto. En este sentido, el sentimiento del mercado se considera alcista si los inversores anticipan un movimiento de precios al alza, mientras que si los inversionistas esperan que el precio baje, el sentimiento del mercado se dice que es bajista. La estrategia de seguir el sentimiento del mercado de Forex sirve como un buen medio para predecir el movimiento del mercado y es de gran importancia para los inversionistas contrarios, que tienen como objetivo el comercio en la dirección opuesta del sentimiento del mercado. Por lo tanto, si el sentimiento dominante del mercado es alcista (todos los comerciantes compran), un inversionista contrario vendería. Estrategias de Forex basadas en el estilo de comercio Forex estrategias de negociación pueden ser desarrollados siguiendo los estilos de comercio popular que son el día de comercio, carry trade, comprar y mantener la estrategia, cobertura, cartera de comercio, propagación de comercio, swing trading, trading de pedidos y algoritmos comerciales. El uso y el desarrollo de estrategias de negociación en gran medida depende de la comprensión de sus fortalezas y debilidades. Para ser exitoso en el comercio debe encontrar la mejor manera de negociar que se adapte a su personalidad. No hay forma fija de comercio justo la manera correcta para otros no puede funcionar para ti. A continuación puede leer acerca de cada estilo de negociación y definir su propio estilo. Estrategias de comercio de día de Forex La estrategia de comercio de día representa el acto de comprar y vender una seguridad dentro del mismo día, lo que significa que un comerciante de día no puede mantener ninguna posición comercial durante la noche. Las estrategias de comercio de día incluyen scalping, desvanecimiento, pivotes diarios y el comercio de impulso. En el caso de realizar el día de comercio que puede llevar a cabo varias operaciones dentro de un día, pero debe liquidar todas las posiciones comerciales antes del cierre del mercado. Un factor importante a recordar en el comercio de día es que cuanto más tiempo mantenga las posiciones, mayor será el riesgo de perder. Dependiendo del estilo de negociación que elija, el precio objetivo puede cambiar. A continuación, puede aprender acerca de las estrategias de comercio de día más utilizado. Tweet Forex Scalping Estrategia Forex scalping es una estrategia de comercio de día que se basa en transacciones rápidas y cortas y se utiliza para hacer muchos beneficios en los cambios de precios menores. Este tipo de comerciantes, llamados como scalpers, puede implementar hasta 2 cientos de operaciones dentro de un día creyendo que los movimientos de precios menores son mucho más fáciles de seguir que los grandes. El objetivo principal de seguir esta estrategia es comprar / vender una gran cantidad de valores al precio de oferta / venta y en un corto tiempo venderlos / comprarlos a un precio más alto / más bajo para obtener un beneficio. Hay factores particulares esenciales para el scalping de la divisa. Estos son la liquidez, la volatilidad, el marco temporal y la gestión de riesgos. La liquidez del mercado influye en la forma en que los comerciantes realizan el scalping. Algunos de ellos prefieren el comercio en un mercado más líquido para que puedan moverse fácilmente dentro y fuera de grandes posiciones, mientras que otros pueden preferir el comercio en un mercado menos líquido que tiene spreads más grandes bid-ask. En lo que se refiere a la volatilidad, los scalpers como productos bastante estables, para que no se preocupe por los cambios repentinos de precios. Si un precio de la seguridad es estable, los scalpers pueden beneficiar incluso fijando órdenes en la misma oferta y preguntar, haciendo millares de comercios. El marco de tiempo en la estrategia de scalping es significativamente corto y los comerciantes tratan de beneficiarse de movimientos de mercado tan pequeños que son incluso difíciles de ver en un gráfico de un minuto. Junto con hacer cientos de pequeñas ganancias durante un día, los revendedores al mismo tiempo pueden soportar cientos de pequeñas pérdidas. Por lo tanto, deben desarrollar una estricta gestión del riesgo para evitar pérdidas inesperadas. Desvanecer en los términos de la negociación de divisas significa negociar contra la tendencia. Si la tendencia sube, los comerciantes que se desvanecen venderán esperando que el precio caiga y de la misma manera que comprarán si sube el precio. En este caso, esta estrategia supone la venta de la seguridad cuando su precio está subiendo y la compra cuando el precio está cayendo, o como se llama desvanecimiento. Se refiere como una estrategia de comercio contraria día que se utiliza para el comercio contra la tendencia dominante. A diferencia de otros tipos de comercio que principal objetivo es seguir la tendencia dominante, el desvanecimiento de las operaciones requiere tomar una posición que va en contra de la tendencia primaria. Los principales supuestos en los que se basa la estrategia de desvanecimiento son: Los valores están sobrecompensados Los compradores anticipados están dispuestos a tomar beneficios Los compradores actuales pueden aparecer en riesgo Aunque el mercado puede ser muy arriesgado y requiere una alta tolerancia al riesgo, puede ser extremadamente rentable. Para llevar a cabo la estrategia de desvanecimiento, dos órdenes de límite se pueden colocar a los precios especificados, una orden de límite de compra debe establecerse por debajo del precio actual y una orden de límite de venta debe establecerse por encima de ella. La estrategia de desvanecimiento es extremadamente riesgosa, ya que significa negociar frente a la tendencia predominante del mercado. Sin embargo, puede ser ventajoso, así - los comerciantes se desvanecen puede obtener beneficios de cualquier inversión de precio porque después de un fuerte aumento o disminución de la moneda se espera que muestre algunas reversiones. Por lo tanto, si se utiliza correctamente, la estrategia de desvanecimiento puede ser una forma muy rentable de comercio. Sus seguidores se cree que son tomadores de riesgo que siguen las reglas de gestión de riesgos y tratar de salir de cada comercio con ganancias. Tweet Daily Pivot Trading Estrategia Pivot Trading tiene como objetivo obtener un beneficio de la volatilidad diaria currencys. En su sentido básico, el punto de pivote se define como un punto de inflexión. Se considera un indicador técnico derivado calculando el promedio numérico de los precios altos, bajos y de cierre de los pares de divisas. El concepto principal de esta estrategia es comprar al precio más bajo del día y venderlo al precio más alto del día. A mediados de los años 1990, un comerciante profesional y analista Thomas Aspray publicó niveles semanales y diarios de pivote para los mercados de divisas para sus clientes institucionales. Como menciona, en ese momento los niveles semanales de pivote no estaban disponibles en los programas de análisis técnico y la fórmula no era ampliamente utilizada tampoco. Pero en 2004 el libro de John Person, Guía Completa de Tácticas Comerciales Técnicas: Cómo Utilizar Puntos de Pivote, Candeleros Otros Indicadores revelaron que los puntos de pivote habían estado en uso por más de 20 años hasta ese momento. En los últimos años fue aún más sorprendente para Thomas descubrir el secreto del análisis de punto de pivote trimestral, una vez más debido a John Person. Actualmente las fórmulas básicas de cálculo de puntos de pivote están disponibles y son ampliamente utilizados por los comerciantes. Además, la calculadora de puntos de pivote se puede encontrar fácilmente en Internet. Para la sesión de negociación actual, el punto de pivote se calcula como: Punto de pivote (Anterior Alto Anterior Bajo Anterior Cerrar) / 3 La base de los pivotes diarios es determinar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico e identificar los puntos de entrada y salida. Esto puede hacerse con las siguientes fórmulas: S1 - Nivel de soporte 1 R2 - Nivel de resistencia 2 S2 - Nivel de soporte 2 Tweet Momentum Estrategia de negociación Momentum trading es en realidad basado en la búsqueda de la seguridad más fuerte que también es probable que el comercio higher. It se basa en El concepto de que la tendencia existente es probable que continúe en lugar de invertir. Un comerciante siguiendo esta estrategia es probable que compre una moneda que ha mostrado una tendencia al alza y vender una moneda que ha mostrado una tendencia a la baja. Por lo tanto, a diferencia de los comerciantes diarios pivotes, que compran bajo y vender de alta, los comerciantes impulso comprar alto y vender más alto. Los comerciantes Momentum utilizan diferentes indicadores técnicos, como MACD, RSI, oscilador de impulso para determinar el movimiento del precio de la moneda y decidir qué posición tomar. También consideran las noticias y el volumen pesado para tomar decisiones comerciales correctas. Momentum trading requiere suscribirse a los servicios de noticias y vigilar las alertas de precios para seguir haciendo ganancias. Según un conocido analista financiero Larry Light, las estrategias de impulso pueden ayudar a los inversores a superar el mercado y evitar accidentes, cuando se combina con la tendencia de seguimiento, que se centra sólo en las acciones que están ganando. Carry Trade Strategy Carry trade es una estrategia a través de la cual un operador toma prestada una moneda en un país de bajo interés, lo convierte en una divisa en un país de alta tasa de interés y lo invierte en títulos de deuda de alto grado de ese país. Los inversores que sigan esta estrategia piden prestado dinero a una tasa de interés baja para invertir en un valor que se espera que proporcione un mayor rendimiento. El carry trade permite obtener un beneficio del mercado no volátil y estable, ya que aquí importa bastante la diferencia entre las tasas de interés de las monedas cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el beneficio. Al decidir qué monedas al comercio por esta estrategia debe considerar los cambios esperados en los tipos de interés de determinadas monedas. El principio es simple: comprar una divisa cuya tasa de interés se espera que suba y vender la moneda cuya tasa de interés se espera que disminuya. However, this does not mean that the price changes between the currencies are absolutely unimportant. Thus, you can invest in a currency because of its high interest rate, but if the currency price drops and you close the trade, you may find that even though you have profited from the interest rate you have also lost from the trade because of the difference in the buy/sell price. Therefore, carry trade is mostly suitable for trendless or sideways market, when the price movement is expected to remain the same for some time. Tweet Forex Hedging Strategy Hedging is generally understood as a strategy which protects investors from occurrence of events which can cause certain losses. The idea behind currency hedging is to buy a currency and sell another in the hope that the losses on one trade will be offset by the profits made on another trade. This strategy works most efficiently when the currencies are negatively correlated. Thus, you should buy a second security aside from the one you already own in order to hedge it once it moves in an unexpected direction. This strategy, unlike most trading strategies already discussed, is not used to make a profit it rather aims to reduce the risk and uncertainty. It is considered a certain type of strategy whose sole purpose is to mitigate the risk and enhance the winning possibilities. As an example we can take some currency pairs and try to create a hedge. Lets say that at a specific time frame the US dollar is strong, and some currency pairs including USD show different values. Like, GBP/USD is down by 0.60, JPY/USD is down by 0.75 and EUR/USD is down by 0.30. As a directional trade we had better take the EUR/USD pair which is down the least and therefore shows that if the market direction changes, it will go higher more than the other pairs. After buying the EUR/USD pair we need to choose a currency pair that can serve as a hedge. Again we should look at the currency values and choose the one which shows the most comparative weakness. In our example it was JPY, and EUR/JPY would be a good choice. Thus, we can hedge our trade buying EUR/USD and selling EUR/JPY. What is more important to note in currency hedging is that risk reduction always means profit reduction, herein, hedging strategy does not guarantee huge profits, rather it can hedge your investment and help you escape losses or at least reduce its extent. However, if developed properly, currency hedging strategy can result in profits for both trades. Tweet Portfolio / Basket Trading Strategy Portfolio trading, which can also be called basket trading, is based on the combination of different assets belonging to different financial markets (Forex, stock, futures, etc.). The concept behind portfolio trading is diversification, one of the most popular means of risk reduction. By a smart asset allocation traders protect themselves from market volatility, reduce the risk extent and keep the profit balance. Its very important to create a diversified portfolio to reach your trading goal. Otherwise, this kind of strategy will be aimless. You should compile your portfolio with such securities (currencies, stocks, commodities, indices) which are not strictly correlated, meaning that their returns do not move up and down in a perfect unison. By mixing up different assets in your portfolio which are in negative correlation, with one securitys price going up and the others going down you can keep the portfolios balance, hence preserving your profit and reducing the risk. Currently IFC Markets provides Personal Composite Instrument (PCI) creation and trading technology based on GeWorko Method. which makes it even much easier to perform portfolio trading. The technology allows to create portfolios starting with only two assets and include up to tens of different financial instruments, open both long and short positions within a portfolio, view the assets price history stretching up to 40 years, create your own PCIs. use a wide variety of market analysis tools, apply different trading strategies and constantly optimize and rebalance your investment portfolio. In other words, GeWorko Method is a solution that lets you develop and apply strategies which suit best your preferences. Tweet Buy and Hold Strategy Buy and hold strategy is a type of investment and trading when a trader buys the security and holds it for a long time. A trader who employs buy and hold investment strategy is not interested in short-term price movements and technical indicators. Actually, this strategy is mostly used by stock traders however some Forex traders also use it, referring to it as a particular method of passive investment. They commonly rely on fundamental analysis rather than technical charts and indicators. This already depends on the type of investor to decide how to apply this strategy. A passive investor would watch the fundamental factors, like inflation and unemployment rates of the country whose currency he has invested in, or would rely on the analysis of the company whose stock he owns, considering that companys growth strategy, the quality of its products, etc. For an active investor it would be more effective to apply technical analysis or other mathematical measures to decide whether to buy or sell. Tweet Spread / Pair Trading Strategy Pair trading (spread trading) is the simultaneous buying and selling of two financial instruments related to each other. The difference of the price changes of these two instruments makes the trading profit or loss. By this strategy traders meanwhile open two equal and directly opposite positions which can compensate each other keeping the trading balance. Spread trading can be of two types: intra-market and inter-commodity spreads. In the first case traders can open long and short positions on the same underlying asset trading in different forms (e. g. in spot and futures markets) and on different exchanges, while in the second case they open long and short positions on different assets which are related to each other, like gold and silver. In spread trading its important to see how related the securities are and not to predict the market movement. It is important to find related trading instruments with a noticeable price gap to keep the positive balance between risk and reward. Tweet Swing Trading Strategy Swing trading is the strategy by which traders hold the asset within one to several days waiting to make a profit from price changes or so called swings. A swing trading position is actually held longer than a day trading position and shorter than a buy-and-hold trading position. which can be hold even for years. Swing traders use a set of mathematically based rules to eliminate the emotional aspect of trading and make an intensive analysis. They can create a trading system using both technical and fundamental analyses to determine the buy and sell points. If in some strategies market trend is not of primary importance, in swing trade its the first factor to consider. The followers of this strategy trade with the primary trend of the chart and believe in the Trend is your friend concept. If the currency is in an uptrend swing traders go long, that is, buy it. But if the currency is in a downtrend, they go short - sell the currency. Often the trend is not clear-cut, it is sideways-neither bullish, nor bearish. In such cases the currency price moves in a predictable pattern between support and resistance levels. The swing trading opportunity here will be the opening of a long position near the support level and opening a short position near the resistance level. Tweet Forex Strategies Based on Trading Order Types Order trading helps traders to enter or exit a position at the most suitable moment by using different orders including market orders, pending orders, limit orders, stop orders, stop loss orders and OCO orders. Currently, advanced trading platforms provide various types of orders in trading which are not simply buy button and sell button. Each type of trading order can represent a specific strategy. Its important to know when and how to trade and which order to use in a given situation in order to develop the right order strategy. The most popular Forex orders that a trader can apply in his trade are: Market orders - a market order is placed to instruct the trader to buy or to sell at the best price available. The entry interfaces of market order usually have only buy and sell options which make it quick and easy to use. Pending Orders pending orders which are usually available in six types allow traders to buy or sell securities at a previously specified price. The pending orders-buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit and sell stop limit - are placed to execute a trade once the price reaches the specified level. Limit Orders - a limit order instructs the trader to buy or sell the asset at a specified price. This means that first of all the trader should specify the desired buy and sell prices. The buy limit order instructs him to buy at the specified price or lower. And the sell limit order instructs to sell at the specified price or even higher. Once the price reaches the specified price, the limit order will be filled. Stop orders-a sell stop order or buy stop order is executed after the stop level, the specified price level, has been reached. The buy stop order is placed above the market and the sell stop order is set below the market. Stop loss orders - a stop loss order is set to limit the risk of trade. It is placed at the specified price level beyond which a trader doesnt want or is not ready to risk his money. For a long position you should set the stop loss order below the entry point which will protect you against market drops. Whereas, for a short position place the order above the trade entry to be protected against market rises. OCO OCO (one-cancels-the-other) represents a combination of two pending orders which are placed to open a position at prices different from the current market price. If one of them is executed the other will automatically be canceled. Tweet Algorithmic Trading Strategies Algorithmic trading, also known as automated Forex trading, is a particular way of trading based on a computer program which helps to determine whether to buy or sell the currency pair at a specific time frame. This kind of computer program works by a set of signals derived from technical analysis. Traders program their trade by instructing the software what signals to search for and how to interpret them. High-grade platforms include complementary platforms which give an opportunity of algorithmic trading. Such advanced platforms through which traders can perform algorithmic trading are NetTradeX and MetaTrader 4. NetTradeX trading platform besides its main functions, provides automated trading by NetTradeX Advisors. The latter is a secondary platform which contributes to automated trading and enhances the main platforms functionality by the NTL (NetTradeX Language). This secondary platform also allows to perform basic trading operations in a manual mode, like opening and closing positions, placing orders and using technical analysis tools. MetaTrader 4 trading platform also gives a possibility to execute algorithmic trading through an integrated program language MQL4. On this platform traders can create automatic trading robots, calledAdvisors, and their own indicators. All the functions of creating advisors, including debugging, testing, optimization and program compilation are performed and activated in MT4 Meta-Editor. The Forex trading strategy by robots and programs is developed mainly to avoid the emotional component of trade, as it is thought that the psychological aspect prevents to trade reasonably and mostly has a negative impact on trade. Choose Your Network: IFCMARKETS. CORP. 2006-2016 IFC Markets es un agente líder en los mercados financieros internacionales que ofrece servicios de comercio en línea de divisas, así como futuros, índices, acciones y CFDs de materias primas. La empresa ha estado trabajando desde 2006, atendiendo a sus clientes en 17 idiomas de 60 países de todo el mundo, en total conformidad con los estándares internacionales de servicios de corretaje. Advertencia de Riesgo Aviso: Forex y CFD trading en mercado OTC implica un riesgo significativo y las pérdidas pueden superar su inversión. IFC Markets does not provide services for United States and Japan residents. How to Build a Trading Strategy When trading in markets, it is often beneficial to have a strategic approach. While the concept of trading on hunches and whims ndash and being profitable doing so, may sound attractive in practice it is much more difficult and far less likely than if one had a formulaic approach with which they look to speculate in markets. There are many ways of doing this. This article will walk through the primary areas that traders want to look to when building their strategies. Before the strategy is ever created, the trader first needs to decide which market condition they are looking take advantage of. In the first part of our How to Build a Strategy series. we looked at this topic in detail. And as we saw, markets will display 3 primary conditions: Trend, Range, and Breakout (as shown in the illustration below). Created with Marketscope/Trading Station Each of these market conditions can exhibit markedly different tones. Ranges can commonly take place during quiet markets. The support and/or resistance that define ranges become broken when price breaks out, often from some form of news or stimuli. Breakouts can be fast and furious, running quickly to a traders stop or limit. Breakouts can be extremely volatile, and as such, these strategies need to be built differently than range or trend strategies in regards to money, and risk management. Once a bias has begun to set in the market, longer-term trends can develop. Once again, this is a unique condition that necessitates an approach different than range or trending markets. Once a trader has decided which market condition they want to build their strategy for, they then need to decide which timeframes they want to analyze and execute their trades on. In The Time Frames of Trading. we explored the more common intervals that traders may want to investigate based on desired holding times. We went further to explore the concept of Multiple Time Frame Analysis. in which traders can use a longer-term chart to gauge the general trends or sentiment that may exist in a currency pair and then using a shorter-term chart to get a more granular look as they enter the trade. Multiple Time Frame Analysis Intervals prepared by James Stanley Entering the Trade The next step in building a strategy is to begin to design how the trader will be entering trades. As we looked at in Grading Market Conditions. support and resistance can define ranges, thereby defining breakouts while also offering quite a bit of assistance with risk management in trend-based strategies. EURUSD interacting with the 1.30 level/Created with Marketscope/Trading Station After a trader has decided on the mannerisms of support and resistance to be utilized in the strategy, they then need to find a way to grade the strength of price moves. In How to Build a Strategy, Part 4: Grading Trends. we tied together some of the earlier concepts of price action, multiple time frame analysis, and market conditions to help traders see that they can grade how lsquostrongrsquo a trend has been. (Created with Trading Station 2.0/Marketscope) In How to Build a Strategy, Part 5: Risk Management. we looked at what many traders consider to be the most important part of creating, trading, and maintaining a trading approach and that is the manner in which traders are managing risk. Much of this part of the series was based around the research performed by DailyFX in the Traits of Successful Traders research study. In the DailyFX Traits of Successful Traders series, actual results from real traders on over 12 million trades were analyzed in an effort to find what had worked best, and how traders could work towards those results. We looked at the fact that while many traders may win more often than they lose (with a winning percentage greater than 50), it was the amount of their gains and/or losses that would often predicate their success or failure in markets. We then went on to talk about using risk-to-reward ratios in which the trader stands to make more if they are right than they could lose if they are wrong. The picture below will show a 1-to-2 risk-to-reward ratio: 1-to-2 Risk-to-Reward Ratio, as illustrated on FXCM Trading Station II We then went on to investigate the concept of leverage, as outlined in How Much Capital Should I Trade Forex With. by Jeremy Wagner. This was the 4 th and final installment of the Traits of Successful Traders series. and provides some very insightful information. From the graph, we can see that traders with larger balances (between 5,000 and 9,999) used lower levels of leverage (shown on the bottom of the graph) and these lower levels of leverage allowed for greater profitability. Traders using leverage of 5:1 were profitable 37.37 of the time, while traders with balances below 1,000 were using, on average, 26:1 leverage ndash and were only profitable 20.91 of the time. This is a massive deviation, as traders using a moderate 5:1 leverage ratio were profitable 78 more frequently than traders using 26:1 leverage. suggests that lsquo traders should look to use an effective leverage of 10-to-1 or less. rsquo When to Execute Your Strategy Up to this point, we have covered many of the areas that traders would want to look to when building their strategies. Perhaps as important, if not more so ndash is when we will actually be trading the strategy that we are creating. One of the key differentiators of the FX Market is the fact that it doesnrsquot close. We discussed this topic in detail in the article lsquo Trading the World. rsquo Charting the 24-hour nature of the FX Market from Trading the World. by James Stanley Although the market is open 24 hours a day, price action can take on markedly different lsquotonesrsquo based on what time of the day it is, and where liquidity is being offered from. For instance, the Asian session is generally considered to offer slower price action, with stronger adherence to support and resistance and less potential for lsquobig moves. rsquo Because of this, traders looking to execute range-based strategies may be better served by focusing their entries on the Asian session. At 3AM ET, liquidity begins coming in from London. which many traders consider to be the lsquoheartrsquo of the FX Market. London is the largest market center, brings in the most liquidity, and shortly after the open ndashlarge moves can often be witnessed on the major currency pairs. Traders that were previously executing range strategies in the Asian session would want to be cautious here, as support and resistance can be broken much more easily with the onslaught of liquidity coming from London. Traders executing breakout strategies can often find the fast and volatile markets they are looking for after the London Open. At 8AM, as the United States opens for business even more liquidity flows into the FX Market. This period is considered the lsquooverlap, rsquo when both London and New York market centers are trading and this is often the most voluminous period of the day in the FX market. Fast moves can be abundant, volatility extremely high, as the potential for reversals can denigrate even the strongest range strategies. After London closes for the day, the flavor of the US Session can change quite a bit. Average hourly moves can decrease, and price action can begin to wane. The US Session may take on overtones of what is generally exhibited in the Asian session: slow price moves accented by a greater degree of respect for previously defined support and resistance levels. Tradesessions custom indicator for Trading Station --- Written by James B. Stanley You can follow James on Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí.
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