Importancia de la gestión del dinero Unirse a dos comerciantes principiantes y darles el mejor set-up con una alta probabilidad de tener cada uno de los comerciantes en lados opuestos. Lo más probable es que ambos comerciantes pierdan dinero. Sin embargo, si uno pone a dos comerciantes profesionales y entonces negociarán en direcciones opuestas es casi una certeza que cada uno de ellos hará el dinero a pesar de las direcciones contradictorias. Cuál es el factor que separa el profesional de los comerciantes novatos El factor es su manera de manejar el dinero. Al igual que cualquier actividad en la vida, la gestión del dinero es una actividad que la mayoría de los comerciantes hablan, pero muy pocos de ellos realmente practicarlos. La razón de esto también es bastante simple. Administrar dinero también puede ser problemático. Puede ser una tarea desagradable para otros. Obligará a cualquier comerciante para supervisar continuamente las posiciones que poseen y asumir las pérdidas que se consideran necesarias y hay muy pocos comerciantes que realmente les gusta hacer eso. The Big Win Libros sobre el comercio de historias de cómo los comerciantes pierden por lo menos una, dos, tres o cinco años la cantidad de beneficios con un solo comercio que va horriblemente mal. Por lo general, la mayoría de estas pérdidas vienen como resultado de una mala gestión del dinero. La razón de esto podría ser paradas difíciles y múltiples bajas a un promedio con los largos y muchos ups con los pantalones cortos. En última instancia, la razón de la mayoría de las pérdidas se debe principalmente a la falta de disciplina. Muchos comerciantes comienzan sus carreras imaginando la gran final. Esto significa que hay una transacción que puede ganar millones de beneficios que permitiría al comerciante a jubilarse a una edad temprana y vivir una vida despreocupada en el ocio y el placer. Esta imaginación es aún más acentuada por muchos cuentos de los comerciantes en el mercado. Una de estas historias es acerca de George Soros que irrumpió en el banco de Inglaterra. Hizo esto cortocircuitando algunas libras y finalmente se alejó con un enorme millón de dólares en ganancias en un solo día. La verdad es que la mayoría de los comerciantes minoristas experimentan la gran pérdida en lugar del gran triunfo que puede eliminarlos del negocio comercial en un tiempo rápido. Lecciones difíciles de aprender La mayoría de los comerciantes evitar perder por tener un control sobre los riesgos que toman a través de las órdenes de stop loss. Un comerciante conocido, Jack Schwagers aconseja que los comerciantes nunca se arriesgan a una cantidad que es superior al uno por ciento de las acciones de los comerciantes. Esto se debe aplicar para cualquier comercio. La lógica está arriesgando apenas un por ciento hace el comerciante indiferente a los otros oficios. Esto significa que puede hacer veinte errores comerciales, pero todavía mantener el ochenta por ciento de las acciones que tiene. Estilos de gestión del dinero En general hay al menos dos maneras prácticas de lograr el éxito en la gestión del dinero. Un comerciante puede optar por hacer varias paradas frecuentes y luego hacer el esfuerzo de cosechar los beneficios de los pocos oficios que ganó enormes victorias. La siguiente opción es que un comerciante puede optar por varias ganancias pequeñas y luego tomar en grandes paradas, pero no frecuentes en la esperanza de que los beneficios pueden superar las pocas pérdidas enormes. El estilo que elija siempre depende de la personalidad. Se puede considerar como un descubrimiento de uno mismo. Lo mejor es que el mercado de divisas tiene espacio para los dos estilos con pros y contras iguales. 5 Regla de administración de dinero He leído en alguna parte que usted debe arriesgar no más de 5 por el comercio. He estado negociando 3 por el comercio y probablemente abren 4 posiciones al día. Así que he estado arriesgando 12 por día. Escuchando a uno de sus webinars en este tema 5, debo entonces riesgo 1,25 por comercio (5 en total) Siempre tuve la impresión de que no más de 5 por el comercio significaba cada comercio abierto no debería arriesgar más de 5 de su Cuenta. eg. 1000: 1er comercio: puede arriesgar 50, 2do comercio (el primer comercio todavía abierto): puede todavía arriesgar 50, etc. La regla 5 se refiere al MONTO TOTAL del balance de la cuenta en el riesgo en cualquier momento. NO en ningún comercio individual. Por lo tanto, si usted tiene un comercio abierto, 5 es el riesgo máximo permitido. Si usted tiene dos oficios abiertos sería 2.5 por el comercio y así sucesivamente. Piense en ello de esta manera, si fuera 5 por el comercio, un comerciante podría abrir cinco operaciones arriesgando 5 en cada comercio y aún estar dentro de las reglas. Lo que impediría que un comerciante de la apertura de diez oficios y sólo arriesga 5 en cada uno Tiene que haber algo que impide que el comerciante de aprovechar su cuenta y que algo es el riesgo ldquo5 en cualquier parte timerdquo de la regla. De lo contrario, como se puede ver en los 5 anteriores por ejemplo de comercio, el comerciante con cinco operaciones con 5 cuenta de riesgo en cada uno tendría 25 de su cuenta en riesgo y el comerciante con diez operaciones habría tenido 50 de su cuenta en riesgo. Claramente, ninguno de esos sería una situación en la cual un comerciante prudente desearía encontrarse. Aprenda más sobre la 5 regla y determine el apalancamiento apropiado para su cuenta: --- Escrito por Richard Krivo, Instructor de Negociación Nuevo al mercado de FX Ahorre Horas en averiguar lo que el comercio de divisas es todo. Tome este libre 20 minutos ldquoNew a FXrdquo curso presentado por DailyFX Educación. En el curso, usted aprenderá sobre los fundamentos de una transacción FOREX, lo que es apalancamiento, y cómo determinar una cantidad adecuada de apalancamiento para su comercio. Registro AQUÍ para comenzar su comercio de divisas ahora DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Forex: asuntos de administración de dinero Poner dos operadores de novatos en la pantalla, proporcionarles su mejor conjunto de alta probabilidad - Y por buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del oficio. Más que probable, ambos terminarán perdiendo dinero. Sin embargo, si usted toma dos pros y los hace negociar en la dirección opuesta de uno a, con bastante frecuencia ambos comerciantes vendrán para arriba hacer el dinero - a pesar de la contradicción aparente de la premisa. Cuál es la diferencia Cuál es el factor más importante que separa a los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la gestión del dinero. Al igual que la dieta y el trabajo, la gestión del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes pagar el labio de servicio, pero poca práctica en la vida real. La razón es simple: al igual que comer sano y mantenerse en forma, la gestión del dinero puede parecer una actividad pesada y desagradable. Obliga a los comerciantes a monitorear constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y pocas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de Equidad Perdida Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un comerciante tendría que ganar 100 en su capital - una hazaña lograda por menos de 1 de los comerciantes de todo el mundo - sólo para romper incluso en una cuenta con una pérdida de 50. A las 75 retiradas. El comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su equidad original - verdaderamente una tarea hercúlea La gran aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, son inevitablemente ignorados. Libros de comercio están llenas de historias de los comerciantes perder uno, dos, incluso cinco años de ganancias en un solo comercio ido terriblemente mal. Típicamente, la pérdida del fugitivo es un resultado de la gerencia descuidada del dinero, sin paradas duras y porciones de bajas medias en los largos y las subidas del promedio en los cortocircuitos. Sobre todo, la pérdida del fugitivo se debe simplemente a una pérdida de disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera comercial, consciente o inconscientemente, visualizando The Big One - el único comercio que les hará millones y les permitirá jubilarse joven y vivir sin preocupaciones por el resto de sus vidas. En divisas. Esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por cortocircuito de la libra y se fue con un fresco de 1 billón de beneficios en un solo día Pero la fría verdad dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, La mayoría de los comerciantes son víctimas de una sola gran pérdida que puede eliminarlos del juego para siempre. Aprendizaje de lecciones difíciles Los comerciantes pueden evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En el famoso libro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), el comerciante de día y seguidor de tendencias Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca arriesgue más de 1 de la equidad total en cualquier comercio. Por sólo arriesgarse 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un enfoque muy bueno. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces en una fila y todavía tiene 80 de su capital a la izquierda. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de ser quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de la disciplina de riesgo a través de la dura experiencia de pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por qué los comerciantes deben utilizar sólo su capital especulativo al entrar en el mercado de divisas. Cuando los principiantes preguntan cuánto dinero deben comenzar a comerciar con, un comerciante experimentado dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si usted lo pierde completamente. Ahora subdividir ese número por cinco, porque sus primeros intentos en el comercio muy probablemente terminan en golpe hacia fuera. Esto también es un consejo muy sabio, y vale la pena seguir para cualquier persona que está considerando la negociación de divisas. Estilos de gestión de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar la gestión de dinero exitosa. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar de cosechar los beneficios de los pocos grandes oficios ganadores, o un comerciante puede optar por muchas pequeñas ganancias como la ardilla y tomar paradas poco frecuentes, pero grandes en la esperanza de los beneficios pequeños superan a la Pocas pérdidas grandes. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos mayores de éxtasis. Por otro lado, la segunda estrategia ofrece muchos ejemplos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de gran alcance, no es raro perder una semana o incluso un mes de ganancias en uno o dos oficios. En gran medida, el método que elija depende de su personalidad, es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Uno de los grandes beneficios del mercado de divisas es que puede acomodar ambos estilos por igual, sin ningún costo adicional para el comerciante minorista. Dado que la divisa es un mercado basado en spread, el costo de cada transacción es el mismo, independientemente del tamaño de cualquier posición de comerciantes dada. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontraría con un spread de 3 pips igual al costo de 3/100 th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere negociar en lotes de 100 unidades o en lotes de un millón de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar lotes de 10.000 unidades, el spread sería de 3, pero para el mismo comercio utilizando sólo lotes de 100 unidades, el spread sería de apenas 0.03. En contraste con el mercado de valores donde, por ejemplo, una comisión sobre 100 acciones o 1.000 acciones de una acción 20 puede fijarse en 40, lo que hace que el costo efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escalar en posiciones, como las comisiones pesadamente sesgar los costos contra ellos. Sin embargo, los comerciantes de divisas tienen el beneficio de la fijación de precios uniforme y puede practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan sin preocupación por los costos de transacción variable. Cuatro tipos de paradas Una vez que esté listo para operar con un enfoque serio para la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital se asigna a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas que puede considerar. 1. Equity Stop - Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante arriesga sólo una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una métrica común es el riesgo 2 de la cuenta en cualquier comercio dado. En una hipotética cuenta de 10.000 operaciones. Un comerciante podría arriesgar 200, o unos 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un lote estándar de 100.000 unidades. Los comerciantes agresivos pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente como el límite superior de la gestión del dinero prudente porque 10 operaciones consecutivas erróneas reduciría la cuenta en 50. Una crítica fuerte de la parada de equidad es que coloca Un punto de salida arbitraria en una posición de comerciantes. El comercio se liquida no como resultado de una respuesta lógica a la acción de precio del mercado, sino más bien para satisfacer los controles de riesgo internos de los comerciantes. 2. Chart Stop - El análisis técnico puede generar miles de paradas posibles, impulsadas por la acción de los precios de las cartas o por varias señales de indicadores técnicos. Comerciantes tecnológicamente orientados como para combinar estos puntos de salida con las normas de parada de capital estándar para formular las paradas de gráficos. Un ejemplo clásico de una parada de gráfico es el punto de swing alta / baja. En la figura 2, un comerciante con nuestra hipotética cuenta de 10.000 utilizando la parada de gráficos podría vender un mini lote arriesgando 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Parada de volatilidad: una versión más sofisticada de la parada de gráficos utiliza la volatilidad en lugar de la acción de precio para establecer parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplias gamas, el comerciante necesita adaptarse a las condiciones actuales y permitir a la posición más espacio para el riesgo para evitar ser detenido por el ruido intracomunitario. Lo contrario es válido para un entorno de baja volatilidad, en el que los parámetros de riesgo tendrían que ser comprimidos. Una manera fácil de medir la volatilidad es a través del uso de bandas de Bollinger. Que utilizan la desviación estándar para medir la varianza en el precio. Las Figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con Bandas de Bollinger. En la Figura 3, la parada de la volatilidad también permite al comerciante utilizar un enfoque de escala para lograr un mejor precio combinado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición al riesgo total de la posición no debe exceder 2 de la cuenta por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños para dimensionar adecuadamente su riesgo acumulativo en el comercio. Un contrato (póliza) en el cual un individuo o entidad recibe protección financiera o reembolso contra pérdidas de un. La parte del beneficio de una empresa asignada a cada acción en circulación de acciones ordinarias. El beneficio por acción sirve como indicador. Desde la elección de Donald Trump, las expectativas de inflación se dispararon, ya que muchos creen que sus políticas conducirán a aumentos de precios. La generación de individuos de mediana edad que son presionados para apoyar tanto a los padres envejecidos como a los niños en crecimiento. El sandwich. Las operaciones de petróleo y gas que tienen lugar después de la fase de producción, hasta el punto de venta. Operaciones aguas abajo. El nombre dado al jueves, 24 de octubre de 1929, cuando el promedio industrial Dow Jones cayó 11 en el abierto en un volumen muy pesado.
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